Causali contabili

In questa sezione è possibile gestire le causali contabili, consultando quelle presenti nel sistema, o inserendo causali nuove.

In questa sezione è possibile gestire le causali contabili, utili per l'inserimento di un movimento contabile in prima nota. Infatti, la causale contabile descrive il movimento contabile che si effettua in prima nota, nonchè i conti e le imputazioni utilizzate per la scrittura e le informazioni accessorie. Al proprio interno contengono:

  • La scrittura, ovvero i conti che sono movimentati e la direzione del movimento contabile (dare-avere)
  • Se è una causale di pagamento
  • La sezione (acquisti, acquisti-vendita, vendita, prima nota generica)
  • Se genera partita
  • Se è presente nello scadenzario  
  • Se la tipologia di pagamento è obbligatoria in prima nota
  • Il codice gestionale esterno, per l’esportazione di dati su un altro software gestionale-contabile
  • Il codice, ovvero una abbreviazione della scrittura contabile
  • La descrizione, per esteso, del movimento di prima nota

Figura 1.5.1

Inserimento di una causale contabile non presente

Premettendo che le causali contabili principali sono già inserite nel database, è possibile inserire una causale contabile non presente. Ipotizzando l’inserimento della causale FT FORNITORE (fattura fornitore ricevuta): nel menu “causali contabili” si clicca su “inserisci”, e si procede all’inserimento della nuova causale. Nel menu di sinistra si riporta il codice, una abbreviazione dell’operazione che si svolgerà, mentre nella descrizione l’operazione per esteso. (es. FT FORNITORE = fattura fornitore) Nel menu di destra si inserisce la sezione associata, se la tipologia di pagamento è obbligatoria, se genera partita, se è una causale di pagamento e se genera uno scadenziario.

NB. Tutte le scritture di prima nota generano partita (doppia).

Figura 1.5.2

Successivamente si aggiungono i conti associati alla scrittura contabile della fattura dal fornitore. Nella sezione “codice”, si può scrivere sia il codice che la descrizione del conto: Scrivendo “601.”, si apre un menù con tutti i fornitori del conto 601 (per questo si lascia aperto il codice con “601.”, senza specificare il fornitore). Si indica se il conto è in “dare” o in “avere”, e si procede a salvare cliccando su “salva.

Figura 1.5.3

Si avrà una nuova causale contabile, in sezione acquisti, che genera partita, è presente nello scadenziario e non è una causale di pagamento.


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Fatturazione Elettronica

Funzionamento della fatturazione elettronica


Sezionale

In questa are si spiegano i sezionali e come vengono utilizzati.


Centri di costo-ricavo

In questa sezione sono presenti i centri di costo e i centri di ricavo.


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