In questa sezione è possibile gestire le causali contabili, utili per l'inserimento di un movimento contabile in prima nota. Infatti, la causale contabile descrive il movimento contabile che si effettua in prima nota, nonchè i conti e le imputazioni utilizzate per la scrittura e le informazioni accessorie. Al proprio interno contengono:
Figura 1.5.1
Premettendo che le causali contabili principali sono già inserite nel database, è possibile inserire una causale contabile non presente. Ipotizzando l’inserimento della causale FT FORNITORE (fattura fornitore ricevuta): nel menu “causali contabili” si clicca su “inserisci”, e si procede all’inserimento della nuova causale. Nel menu di sinistra si riporta il codice, una abbreviazione dell’operazione che si svolgerà, mentre nella descrizione l’operazione per esteso. (es. FT FORNITORE = fattura fornitore) Nel menu di destra si inserisce la sezione associata, se la tipologia di pagamento è obbligatoria, se genera partita, se è una causale di pagamento e se genera uno scadenziario.
NB. Tutte le scritture di prima nota generano partita (doppia).
Figura 1.5.2
Successivamente si aggiungono i conti associati alla scrittura contabile della fattura dal fornitore. Nella sezione “codice”, si può scrivere sia il codice che la descrizione del conto: Scrivendo “601.”, si apre un menù con tutti i fornitori del conto 601 (per questo si lascia aperto il codice con “601.”, senza specificare il fornitore). Si indica se il conto è in “dare” o in “avere”, e si procede a salvare cliccando su “salva.
Figura 1.5.3
Si avrà una nuova causale contabile, in sezione acquisti, che genera partita, è presente nello scadenziario e non è una causale di pagamento.